Les entreprises ayant un cash flow négatif dépensent plus d’argent qu’elles n’en reçoivent. Dans un tel contexte, vous ne pouvez plus faire face à vos propres obligations de paiement. Si vous voulez malgré tout payer vos factures, vous devez contracter un crédit, ce qui engendre à son tour des coûts supplémentaires. En outre, les banques sont réticentes à accorder un crédit à une entreprise ayant un problème de trésorerie à long terme.
Un cash flow négatif peut soit être un phénomène ponctuel, soit témoigner d’un problème structurel. Dans le premier cas, ce n’est pas forcément un drame. Un investissement lourd peut peser temporairement sur votre trésorerie, mais s’avérer finalement avantageux. Dans le cas d’un cash flow négatif à long terme, l’entreprise entre dans une spirale infernale dont il est très difficile de sortir.
